做股票或者期货交易的，有多少人知道量化交易工具的魅力？:目前的量化产品一般分为三大类：1、一类是被动型指数产品，对于被动型指数产品，它主要是以被动完全复

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目前的量化产品一般分为三大类：

1、一类是被动型指数产品，对于被动型指数产品，它主要是以被动完全复制指数为主，一般不需要太多的定性研究，需要的主要是一些投资技术来减小跟踪误差，而这些技术都属于量化方法的范畴。

2、另一类是主动量化产品，主动量化型产品是使用量化方法进行投资的基金，其竞争产品是占主导的各主动型基金。

3、第三类是介于二者之间的增强型指数产品。指数增强型基金则以战胜指数为其目标，使用的方法大多是纯量化的方法，也有一些增强型产品使用的是传统定性投资的方法。

2量化：其实就是用计算机炒股。

如果我们平时有一套固定的操作技法，那么把它程序化就可以让计算机炒股了。比如有人用5日线+20日线炒股，只要5日线上穿20日线就买进，跌穿20日就卖出。这个操作套路非常清晰，买卖都很机械，那么就可以让计算机来干了，我们自己不需要盯盘了。

实际上，通达信软件的选股器，就是一种量化功能，只是它没用到自动下单。RSI/CCI等指标的专家系统，也是一种量化功能，它们提示买卖点。

量化的问题：是否将所有的参数都考虑进来了

量化没那么容易，你做的数学公式都对吗？是否有几个参数没有考虑进来？

比如，上面那个MA（5,20）均线交易系统，其实我们操作时，还有一个大前提，就是股价是活跃的，有相对明显的上涨或下跌趋势，不是横盘状态。因为横盘状态，也许5日线来回围绕20日线波动，幅度很小，交叉频繁，这时交易基本是连续小亏，合计起来足够吃掉一次正常的大利润。

也就是说，交易者有个原则，均线粘合时，离场观望。所以，人工交易者用这个模式交易可能能赚钱，但用计算机自动交易后，它这傻瓜就给你赔钱。

好，将均线粘合也写进去。但是计算机还是赔钱，为何？因为这只股票是小盘股，它的运行不太规矩，能经常突涨突跌，以至于5日线都来不及变化。人工交易时，一般做这种流通盘太小的股不是用均线系统，而是看别的，比如倍倍量+K线组合。

好，将流通盘大小也编进去。结果计算机又赔钱了，为何？因为出现黑天鹅了，所有有关股票都暴跌。

计算机是傻瓜，傻瓜的好处是，它能严格执行既定的任务和纪律；缺点是，它没有常识，一些不用专门交代的人人都懂的事情，它还真的不知道。

纯量化，需要专门的队伍

尽管如此，量化还是趋势。量化在美国华尔街开始流行，已经有几十年了，我们在交易市场流行也有十多年了。之所以很多人没有感觉到，是因为首先是从机构开始的。

一般做纯量化的交易，采取的是几百条公式，甚至几千条公式，一起操作。一个市场的瞬间，将所有的数据都镜像下来，分别用这些公式计算，然后找到收益最好的目标，然后下单。在这个过程中，520均线系统只是几百个系统之一。

对于几百条，几千条公式来说，需要有人维护，修改参数，调整公式，评估这些公式的价值，增加和删减小交易系统等等。

市场上的交易系统何其多，而且还不断有人推出新的交易思想。用计算机后，也许最好用的系统不是我们人工时代常见的均线，布林线等工具，比如，现在有个新兴的交易模式叫网格交易法，这个网格交易就是特别适合计算机的之一。

这意味着什么呢？这意味着需要有比维护人员还多的数学人才，去发现，去开发新的交易法。

所以，知道了吧？纯量化适合机构，适合公司，3、4个人的团伙是做不好的。

个人量化，也会流行

看公募基金的排行榜，有量化的基金，收益如何呢？并没有排名太靠前，说明量化没有悬殊的优势。因此，对于个人来说，在量化时代也还是可以炒股的。

不过，量化逐渐渗透到民间，我们散户用量化也会是趋势。现在个人交易系统，可以用量化来简化一些工作，提供很多操作建议，网上也有很多交流量化的论坛、贴吧、朋友圈等等。

个人量化要注意两点：

1，这,是趋势，不可视而不见。

2，现在它还没能战胜人工。

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前面回复的那些人能不能不要复制粘贴百度内容了？你们有几个人是真正研究出一套量化交易系统的？量化交易不等于程序化交易，而程序化交易则一定是量化交易。量化交易优点是，可以重复，可以证伪，标准明确，易于执行。一套优秀的量化交易系统让小白执行都可以稳定获利。

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面临消息面黑天鹅，出现系统性风险的概率偏大。整体理性使用，震荡市较为适合量化操作

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纯量化交易最大好处就是稳定，没有人性弱点的影响，前提是不能人为干预程序。但它很难实现高盈利。每年期货收益排名靠前的基本都是主观交易的。

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量化交易是通过对大量历史数据进行挖掘，发现能够以较大概率盈利的策略，并通过计算机来跟踪行情并实施策略。

形象地理解量化交易，可以把它看成是一种“人+工具”的投资方式。不论是在数据挖掘阶段还是策略实施阶段，因为要处理的数据量太大，人脑无法完成，所以需要借助计算机软硬件工具。这种利用工具的方式和利用物流机器人分拣货物，利用大巴把员工从宿舍送到工厂是一样的，只是具体的工具和要实现目的不同。量化交易的工具是计算机和算法策略，要实现的目的是获得收益。

利用工具来实现目的当然是一个靠谱的方向，所以量化交易是靠谱的。量化交易能否获得收益取决于模型策略和市场环境。

量化交易的收益是否稳定，得看从什么角度来衡量。

很多量化策略是市场中性的，不预测市场涨跌，收益不受市场整体涨跌的影响。从与市场整体相比较的角度来看，这类量化交易的收益比较稳定。当然，也有通过量化计算预测市场和个股涨跌来进行交易的。预测对了就赚钱，预测错了就赔钱。如果没有进行合理的对冲，这类量化交易的收益不稳定。

即使量化策略是市场中性，其收益本身还是会存在波动。第一个原因是市场环境变化会导致策略的有效性发生变化。例如一些策略比较适合市场急剧波动的情况，不论市场大涨或大跌都能赚大钱，但在市场起伏不大时就赚钱很少甚至亏损。除了波动情况外，市场环境的变化还包括其他几乎所有与市场相关的因素，例如投资者构成、市场有效性、交易费率等。市场中性量化策略收益波动的第二个原因是竞争。一种策略存在的潜在获利空间是有限的，如果做的人多了，平均获利就少了，甚至不再有获利空间了。

量化交易主要应用在高频交易和短期操作中，中长期操作中用得比较少。因为中长期操作不需要频繁交易，量化交易的效率优势就没有太大意义。

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听过，不是太懂。。

对于我自己来说，买卖一个股票，头一天分析，设置好伏击位，符合什么条件买入，一旦股票符合条件，买入不犹豫。

收盘以后再来分析股票，预判明日股票是涨还是跌，涨我要怎么办，跌我怎么办，写下来。

第二天看股票走势，符合那种走势，按照走势来操作，绝对不会盘中临时研判

这就是我的量化交易，制定标准，执行标准，重复以上操作

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真正弄懂量化的少之又少，基本都是吆喝的

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量化投资利用计算机程序数学化方式和数学化方式发出买卖的指令，是一种追求稳定收益为目标的交易方式。在海外已经拥有30多年的历史发展，它的投资业绩稳定，持续在扩大的市场规模和份额，也赢得了更多投资者的认可。所谓量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

实际上，随着互联网的发展，在世界范围内新概念的传播速度很快，可是量化投资作为一个概念来讲的话，已经不算是新概念了，国内的投资者早就已经听说它了。但是，量化交易真正的开始在中国爆火起来却是在前两年。去年爆火的时候还有各种奇葩的说法，例如：量化交易万能论、你休息好了，计算机帮你赚钱。无脑鼓吹量化交易。

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股票量化交易相比人工交易优势是非常明显的，用好了可以极大地提高交易员的交易业绩，这也是为什么量化投资火爆的原因。

1、量化投资可以提高数据分析的准确性和及时性，计算机相比人脑，运算速度是人脑无法达到的效果，计算机可以瞬间统计分析历史行情数据。

2、量化投资提高交易效率，人工交易从作出投资决策到完成交易计划，至少是秒级甚至是分钟级，而量化投资可以达到毫秒级，尤其是算法交易，其计算机性能极高。

3、交易纪律，人工交易很难做到全程盯盘，严格执行，而这对于量化投资而言InterGroup。https://www.intergrp.com/page/market/meta-tradero/?pid=SEO

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